Отчетът „Приходи срещу разходи“ предоставя месечно сравнение на общите приходи и общите разходи за избрана година (в примера – 2026). Той помага бързо да се оцени рентабилността, да се идентифицират месеци с положителен или отрицателен паричен поток и да се проследят годишните тенденции.
Важна бележка
Сумата се показва в основната валута – използвайте този отчет само ако използвате 1 валута за плащания и разходи.
Ако системата работи с няколко валути, преди да използвате този отчет, трябва да конвертирате всички транзакции в една основна валута; в противен случай сравнението може да е неточно.
Структура на отчета
| Елемент | Описание |
|---|---|
| Заглавие | Годината на отчета (напр. 2026). |
| Бележка за основна валута | Напомняне, че всички суми са показани в основната валута на системата. |
| Два реда данни | • Total Income – сума на всички получени плащания (или платени фактури) на месец. • Expenses – сума на всички записани разходи на месец. |
| X-ос (хоризонтална) | 12-те месеца (януари – декември). |
| Y-ос (вертикална) | Парични суми в основна валута. |
Как се показва графиката
- Отчетът обикновено е линейна или стълбовидна графика с два цвята.
- Приходите са в един цвят (зелен или син).
- Разходите – в друг цвят (червен или оранжев).
- Задръжте курсора върху точка от графиката, за да видите точната сума за този месец.
Как да използвате отчета
- Отидете в Отчети → Приходи срещу разходи (или подобно меню).
- Изберете годината (ако има селектор – в примера е 2026).
- Прочетете бележката за валутата, за да тълкувате правилно числата.
- Анализирайте графиката:
- Сравнете приходи и разходи всеки месец.
- Търсете месеци, в които приходите надвишават разходите (печалба), и обратното (загуба).
- Откривайте сезонни тенденции или необичайни пикове.
- Използвайте информацията за бюджетиране, прогнозиране или управленски решения.
Типични заключения
- Печеливши месеци – линията на приходите е над линията на разходите.
- Загубни месеци – разходите са по-високи от приходите.
- Беззъбични месеци – двете линии се пресичат (приходи = разходи).
- Тенденции от началото на годината – дали общата рентабилност се подобрява или влошава.
Ограничения и предупреждения
- Само една валута: този отчет не конвертира множество валути автоматично. Ако използвате различни валути за приходи и разходи, конвертирайте ги ръчно в основната валута или използвайте друг отчет.
- Пълнота на данните: включват се само приходите и разходите, които са правилно категоризирани и въведени в CRM.
Съвети
- Използвайте този отчет заедно с Детайлния отчет за разходи и Отчета за продажби, за да влезете в детайли.
- Експортирайте графиката или данните (ако има бутони за експорт) за презентации.
- Ако видите неочаквани резултати, проверете дали всички записи на приходи и разходи са отнесени към правилните месеци.
.webp)