Sestava „Výdaje vs Příjmy“ poskytuje měsíční porovnání celkových příjmů a celkových výdajů za vybraný rok (v příkladu 2026). Pomáhá rychle posoudit ziskovost, identifikovat měsíce s kladným nebo záporným cash flow a sledovat roční trendy.
Důležitá poznámka
Částka je zobrazena ve vaší základní měně – použijte tuto sestavu pouze v případě, že používáte 1 měnu pro platby a výdaje.
Pokud váš systém pracuje s více měnami, před použitím této sestavy převeďte všechny transakce do jedné základní měny; jinak může být porovnání nepřesné.
Struktura sestavy
| Prvek | Popis |
|---|---|
| Titulek | Rok sestavy (např. 2026). |
| Poznámka o základní měně | Připomínka, že všechny částky jsou uvedeny v základní měně systému. |
| Dvě datové řady | • Total Income – součet všech přijatých plateb (nebo zaplacených faktur) za měsíc. • Expenses – součet všech zaznamenaných výdajů za měsíc. |
| Osa X (horizontální) | 12 měsíců roku (leden – prosinec). |
| Osa Y (vertikální) | Peněžní částky v základní měně. |
Jak se graf zobrazuje
- Sestava je obvykle prezentována jako spojnicový graf nebo sloupcový graf se dvěma barevnými liniemi/sloupci.
- Příjmy jsou obvykle jednou barvou (zelená nebo modrá).
- Výdaje jsou jinou barvou (červená nebo oranžová).
- Najeďte myší na libovolný bod grafu pro zobrazení přesné částky za daný měsíc.
Jak sestavu používat
- Přejděte do Sestavy → Výdaje vs Příjmy (nebo podobná položka menu).
- Vyberte rok (pokud je rok k výběru – v příkladu 2026).
- Přečtěte si poznámku o základní měně, abyste čísla správně interpretovali.
- Analyzujte graf:
- Porovnejte příjmy a výdaje každý měsíc.
- Hledejte měsíce, kdy příjmy převyšují výdaje (zisk), a naopak (ztráta).
- Identifikujte sezónní trendy nebo neobvyklé výkyvy.
- Využijte informace pro rozpočtování, prognózování nebo manažerská rozhodnutí.
Typické závěry
- Ziskové měsíce – linie příjmů je nad linií výdajů.
- Ztrátové měsíce – výdaje jsou vyšší než příjmy.
- Vyrovnané měsíce – linie se protínají (příjmy = výdaje).
- Trendy od začátku roku – zda se celková ziskovost zlepšuje nebo zhoršuje.
Omezení a upozornění
- Pouze jedna měna: tato sestava automaticky nepřevádí více měn. Pokud používáte různé měny pro příjmy a výdaje, převeďte je ručně do základní měny nebo použijte jinou sestavu.
- Úplnost dat: zahrnuty jsou pouze příjmy a výdaje, které jsou správně zařazeny a zadány do CRM.
Tipy
- Používejte tuto sestavu společně s Detailní sestavou výdajů a Sestavou prodejů pro podrobnější analýzu.
- Exportujte graf nebo podkladová data (pokud jsou tlačítka exportu) pro prezentace.
- Pokud vidíte neočekávané výsledky, ověřte, že všechny záznamy příjmů a výdajů jsou přiřazeny ke správným měsícům.
.webp)