Le rapport « Dépenses vs Revenus » fournit une comparaison mensuelle de vos revenus totaux et de vos dépenses totales sur une année sélectionnée (dans l’exemple : 2026). Il aide à évaluer rapidement la rentabilité, à identifier les mois avec un flux de trésorerie positif ou négatif et à suivre les tendances annuelles.
Remarque importante
Le montant est affiché dans votre devise de base – Utilisez ce rapport uniquement si vous utilisez 1 devise pour les paiements et les dépenses.
Si votre système gère plusieurs devises, convertissez toutes les transactions dans une devise de base unique avant d’utiliser ce rapport ; sinon, la comparaison peut être inexacte.
Structure du rapport
| Élément | Description |
|---|---|
| Titre | L’année du rapport (ex. 2026). |
| Note sur la devise de base | Rappel que tous les montants sont affichés dans la devise de base du système. |
| Deux séries de données | • Total Income – somme de tous les paiements reçus (ou factures payées) par mois. • Expenses – somme de toutes les dépenses enregistrées par mois. |
| Axe X (horizontal) | Les 12 mois de l’année (janvier à décembre). |
| Axe Y (vertical) | Montants monétaires dans la devise de base. |
Affichage du graphique
- Le rapport se présente généralement sous forme de graphique linéaire ou à barres avec deux couleurs.
- Les revenus sont généralement d’une couleur (vert ou bleu).
- Les dépenses d’une autre couleur (rouge ou orange).
- Passez la souris sur n’importe quel point du graphique pour voir le montant exact de ce mois.
Comment utiliser le rapport
- Accédez à Rapports → Dépenses vs Revenus (ou un menu similaire).
- Sélectionnez l’année (si un sélecteur d’année est fourni – dans l’exemple 2026).
- Lisez la note sur la devise de base pour bien interpréter les chiffres.
- Analysez le graphique :
- Comparez les revenus et les dépenses chaque mois.
- Repérez les mois où les revenus dépassent les dépenses (bénéfice) et vice‑versa (perte).
- Identifiez les tendances saisonnières ou les pics inhabituels.
- Utilisez ces informations pour la budgétisation, les prévisions ou les décisions de gestion.
Conclusions typiques
- Mois bénéficiaires – la ligne des revenus est au‑dessus de la ligne des dépenses.
- Mois déficitaires – les dépenses sont supérieures aux revenus.
- Mois d’équilibre – les deux lignes se croisent (revenus = dépenses).
- Tendances depuis le début de l’année – amélioration ou détérioration de la rentabilité globale.
Limites et avertissements
- Une seule devise : ce rapport ne convertit pas automatiquement plusieurs devises. Si vous utilisez différentes devises pour les revenus et les dépenses, convertissez‑les manuellement dans la devise de base ou utilisez un autre rapport.
- Exhaustivité des données : seuls les revenus et dépenses correctement catégorisés et saisis dans le CRM sont inclus.
Conseils
- Utilisez ce rapport avec le rapport détaillé des dépenses et le rapport des ventes pour approfondir les chiffres.
- Exportez le graphique ou les données sous‑jacentes (si des boutons d’export sont disponibles) pour des présentations.
- Si vous obtenez des résultats inattendus, vérifiez que tous les enregistrements de revenus et de dépenses sont affectés aux bons mois.
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