Звіт «Доходи проти витрат» надає помісячне порівняння загальних доходів і загальних витрат за вибраний рік (у прикладі – 2026). Він допомагає швидко оцінити прибутковість, визначити місяці з позитивним або негативним грошовим потоком та відстежити річні тенденції.
Важливе зауваження
Сума відображається у вашій базовій валюті – використовуйте цей звіт, лише якщо ви використовуєте одну валюту для платежів та витрат.
Якщо ваша система працює з кількома валютами, перед використанням цього звіту слід конвертувати всі операції в єдину базову валюту; інакше порівняння може бути неточним.
Структура звіту
| Елемент | Опис |
|---|---|
| Заголовок | Рік звіту (наприклад, 2026). |
| Примітка про базову валюту | Нагадування, що всі суми показано в базовій валюті системи. |
| Два ряди даних | • Total Income – сума всіх отриманих платежів (або сплачених рахунків) за місяць. • Expenses – сума всіх зареєстрованих витрат за місяць. |
| Вісь X (горизонтальна) | 12 місяців року (січень – грудень). |
| Вісь Y (вертикальна) | Грошові суми в базовій валюті. |
Як відображається графік
- Зазвичай звіт подається у вигляді лінійної діаграми або стовпчастої діаграми з двома кольоровими лініями/стовпцями.
- Доходи зазвичай одного кольору (наприклад, зелений або синій).
- Витрати – іншого кольору (наприклад, червоний або помаранчевий).
- Наведіть курсор на будь-яку точку діаграми, щоб побачити точну суму за цей місяць.
Як користуватися звітом
- Перейдіть до розділу Звіти → Доходи проти витрат (або подібний пункт меню).
- Виберіть рік (якщо передбачено вибір року – у прикладі показано 2026).
- Прочитайте примітку про базову валюту, щоб правильно інтерпретувати цифри.
- Проаналізуйте діаграму:
- Порівняйте доходи та витрати кожного місяця.
- Шукайте місяці, коли доходи перевищують витрати (прибуток), і навпаки (збиток).
- Визначайте сезонні тенденції або незвичайні сплески.
- Використовуйте інформацію для бюджетування, прогнозування або управлінських рішень.
Типові висновки
- Прибуткові місяці – лінія доходів вище за лінію витрат.
- Збиткові місяці – витрати вищі за доходи.
- Беззбиткові місяці – лінії перетинаються (доходи = витратам).
- Тенденції з початку року – чи покращується загальна прибутковість протягом року.
Обмеження та застереження
- Тільки одна валюта: цей звіт не конвертує кілька валют автоматично. Якщо ви використовуєте різні валюти для доходів і витрат, конвертуйте їх у базову валюту вручну або використовуйте інший звіт.
- Повнота даних: враховуються лише доходи та витрати, які правильно класифіковані та внесені в CRM.
Поради
- Використовуйте цей звіт разом із Детальним звітом по витратах та Звітом з продажів, щоб заглибитися в цифри.
- Експортуйте діаграму або базові дані (якщо є кнопки експорту) для презентацій.
- Якщо бачите неочікувані результати, переконайтеся, що всі записи доходів і витрат віднесено до правильних місяців.
.webp)